Para acceder, haz click en el menú de Fondos/ Cuentas de fondo y medios de pago.
Una vez en la pantalla, haz click en:
En la solapa que se despliega, selecciona en primer lugar el tipo de cuenta.
Posteriormente, completa la información complementaria de la cuenta. La misma varía dependiendo del tipo de cuenta seleccionado.
Aclaración: En todos los tipos de cuenta, por defecto la moneda seleccionada es Pesos Colombianos, pero podrías elegir Dólares Estadounidenses.
En caso de que la cuenta sea Cuenta de Ahorro o Cuenta Corriente, es obligatorio seleccionar la Entidad (Banco). Si este no figura en la lista, puedes ingresarlo manualmente.
Los campos Número de Cuenta y Sucursal son opcionales, pero es muy importante que los completes, ya que es la información que aparecerá en la cuenta de cobro y el Informe de mes.
Ingresa el saldo de la cuenta a la fecha indicada en el campo.
Aclaración: El saldo de $0 no podrá ser modificado si estás creando la cuenta de fondos con al menos un cierre de mes finalizado. En caso de que necesites modificarlo, deberás hacer un Ajuste de Cuentas.
Por defecto, la cuenta que estás creando está habilitada para pagar gastos, así como también para cobrar cuotas de administración. En caso de que quieras deshabilitar la cuenta para una de estas operaciones, simplemente desmarca el casillero correspondiente. Ver Medios de pago y Medios de cobro.
Para finalizar la creación de la cuenta, haz click en "GUARDAR".
EDITAR NOMBRE DE LA CUENTA DE FONDOS
El sistema interpreta los datos ingresados en la Cuenta de fondos para determinar su nombre, pero es posible editarlo haciendo click en el ícono del lápiz.
Para finalizar la edición, haz click en el siguiente ícono:
ELIMINAR CUENTA DE FONDOS
Solo puedes eliminar una cuenta de fondos si aún no finalizaste ningún Cierre de mes. En caso contrario, solo podrás deshabilitarla. Tal como se muestra en la imagen, vas a poder eliminar la cuenta desde el botón “Eliminar cuenta de fondos”.
DESHABILITAR CUENTA DE FONDOS
Para deshabilitar una cuenta de fondos, es requisito que tenga saldo $0.00. En caso contrario, no te permitirá desmarcar la casilla correspondiente. Si la cuenta tiene saldo y la necesitas deshabilitar, previamente tendrás que realizar el correspondiente Ajuste de Cuentas.
